Code stock : Hongta Securities Co.Ltd(601236) Abréviation stock : Hongta Securities Co.Ltd(601236) Hongta Securities Co.Ltd(601236)
Troisième rapport trimestriel 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Remarque importante Le conseil d’administration, le comité de surveillance et les directeurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu du rapport trimestriel est véridique, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et qu’ils en assument la responsabilité juridique individuelle et conjointe. Shen Chunhui, le responsable de la Société, Gong Xianglin, le responsable des travaux comptables et Zhai Shu, le responsable de l’organisation comptable (comptable responsable), garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières contenues dans le rapport trimestriel. Si les états financiers du troisième trimestre ont été vérifiés□Yes √No I. Principales données financières (i) Principales données comptables et indicateurs financiers.
Unité : Yuan Monnaie : RMB
Variation du début de la période considérée à la fin de la période considérée Variation du début de la période considérée à la fin de la période considérée Variation de la fin de la période considérée à la fin de l’année précédente Variation de la fin de l’année précédente (%) Variation de la fin de la même période (%)
Recettes d’exploitation -201375 105,55 -115,46 687349 066,46 -87,47
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée – Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 875,17 -197,64 25 311711,39 -97,60 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse après éléments non récurrents -324772.713,35 -205,29 -7.596730,07 -100,73
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation n/a n/a 3.549188.304,79 146,51 Flux de trésorerie nets
Résultat de base par action (RMB/ -0,06 -200,00 0,01 -96,30 actions)
Résultat dilué par action ($/ -0,06 -200,00 0,01 -96,30 actions)
Revenu moyen pondéré des actifs nets Diminution Diminution 6,74 points de pourcentage (%) -1,41 3,18 points de pourcentage -0,03 points de pourcentage
A la fin de la période de référence A la fin de la période de référence A la fin de l’année précédente Variation par rapport à la fin de l’année précédente (%)
Total des actifs 47 733857 858,92 44 224569 005,18 7,94
Fonds propres attribuables aux actionnaires des sociétés cotées 22 875562 670,33 23 294936 308,74 -1,80 Note : “Période de référence actuelle” fait référence à la période de trois mois allant du début du trimestre à la fin du trimestre, comme ci-dessous. (ii) Éléments et montants des gains et pertes non récurrents
Unité : Yuan Monnaie : RMB
Poste Montant pour la période de référence actuelle Montant du début de l’année à la fin de la période de référence Description
Perte sur la cession d’actifs non courants -283432,45 -189747,79
Gain ou perte sur la cession d’actifs non liquides
ou occasionnel 6.545,03 13.964,55
Remboursements et exonérations d’impôts
Les subventions publiques incluses dans le bénéfice ou la perte de la période sont décrites en détail dans les notes du tableau ci-dessous
Les subventions gouvernementales sont étroitement liées aux opérations commerciales normales de la société et sont
29.149564,50 45.495602,83 conformément aux politiques nationales
Les subventions publiques, autres que celles qui sont accordées sur une base permanente selon certains critères ou pour des montants fixes, sont testées individuellement pour dépréciation.
Créances et actifs contractuels 4.478841,80 4.478841,80
Reprise de la provision pour dépréciation
Autres que ceux mentionnés ci-dessus – 295799,29 – 1 302224,04
Autres produits et charges hors exploitation
Autres éléments répondant à la définition des pertes non récurrentes 802,46 1 078045,98
Éléments de profit ou de perte qui répondent à la définition du profit ou de la perte
Moins : Effet de l’impôt sur le revenu 1 581539,65 6 614062,01
Effet des intérêts minoritaires 7’763144.22 10’051979.86
Montant de l’impact (après impôt)
Total 23.711838,18 32.908441,46
Note : Les principales subventions gouvernementales reçues par la Société et ses filiales entre le début de 2022 et la fin de la période considérée sont les suivantes
1. Le 31 mai 2022, Shenzhen Hongta Asset Management Company Limited a reçu des fonds de soutien d’un montant de 2 410000 RMB de la part de l’administration de Shenzhen Qianhai pour la contribution des entreprises du siège social à Qianhai en 2021.
2. Le 31 mai 2022, Shenzhen Hongta Asset Management Company Limited a reçu la deuxième tranche du sixième lot de soutien au regroupement des sièges sociaux à Qianhai, d’un montant de 1 500000 RMB, de la part de l’administration de Shenzhen Qianhai.
3. Le 13 juillet 2022, Nanjing Zhongke Hongta Advanced Laser Venture Capital Centre (société en commandite) a reçu une incitation à l’investissement de 2,00 millions de RMB de la part de l’Administration de supervision financière locale de Nanjing et du Bureau des finances de Nanjing.
4. le 29 juillet 2022, Hongta Hongtu Fund Management Co., Ltd. a reçu des fonds spéciaux de 2,00 millions RMB de l’Administration de Qianhai pour le développement de l’industrie financière émis par l’Administration de Shenzhen Qianhai.
5. Le 29 juillet 2022, Shenzhen Hongta Asset Management Company Limited a reçu des fonds spéciaux de 2 500000 RMB de l’Administration Qianhai de Shenzhen pour le développement de l’industrie financière.
6. Le 30 août 2022, Shanghai Hongta Zhongxin Enterprise Management Company Limited a reçu une prime de performance de 1,64 million RMB du Bureau des finances du district de Hongkou, à Shanghai.
Le 7 septembre 2022, la branche de la Société spécialisée dans les titres à revenu fixe à Shanghai a reçu un soutien financier de 215730 millions RMB du Bureau des finances de la nouvelle zone de Shanghai Pudong et du Bureau de travail financier de la nouvelle zone de Shanghai Pudong pour promouvoir le développement de l’industrie financière au cours de la période du 14e plan quinquennal de la nouvelle zone de Pudong.
8. le 7 septembre 2022, la succursale de Shanghai de la Société a reçu des fonds de soutien financier de 1 350000 RMB du Bureau des finances de la nouvelle zone de Shanghai Pudong et du Bureau des travaux financiers de la nouvelle zone de Shanghai Pudong pour promouvoir le développement de l’industrie financière au cours de la période du 14e plan quinquennal dans la nouvelle zone de Pudong. Description des éléments non récurrents énumérés dans l'” Annonce explicative n° 1 sur la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres publics – Gains et pertes non récurrents ” comme éléments récurrents du résultat √ Applicable □ Non applicable.
Raisons pour ne pas publier comme résultat non récurrent les gains ou les pertes résultant des variations de la juste valeur découlant de la détention par la Société d’actifs financiers et de passifs financiers détenus à des fins de transaction, et les gains d’investissement résultant de la cession d’actifs financiers et de passifs financiers détenus à des fins de transaction et d’autres placements de dette : en tant qu’opération sur titres, les activités susmentionnées de la Société font toutes partie du résultat de son activité principale. (III) Modifications des principales données comptables et des principaux indicateurs financiers, raisons √ Applicable □ Sans objet.
Nom de l’élément Pourcentage de changement Principales raisons
(%)
Entre le début de l’année et la fin de la période considérée, d’une part, en raison de l’impact du marché, les revenus d’investissement de la Société et le gain ou la perte résultant des variations de la juste valeur de ses investissements en titres ont diminué d’une année sur l’autre, et la Société a contrôlé efficacement l’impact des risques du marché en ajustant sa stratégie d’investissement en temps opportun. La diminution du revenu des autres activités est due à la réduction de l’ampleur des activités telles que les opérations sur écart et les services de réception en entrepôt menées par la filiale de gestion des risques liés aux contrats à terme de la société.
Du début de l’année à la fin de la période considérée, en raison de l’impact du marché, le bénéfice net des investissements en titres de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée -97,60 a diminué en glissement annuel, de même que les revenus d’investissement réalisés et les gains/pertes liés à la variation de la juste valeur.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse après gains et pertes non récurrents -100,73 Idem que ci-dessus
Bénéfice net avant gains et pertes récurrents
Bénéfice de base par action -96,30 Comme ci-dessus
Bénéfice dilué par action -96,30 Idem
Rendement moyen pondéré de l’actif net -100,45 Comme ci-dessus
Entre le début de l’année et la fin de la période considérée, les entrées nettes de fonds provenant des opérations de pension ont augmenté de 146,51 et les entrées nettes de fonds provenant des actifs financiers détenus à des fins de transaction ont diminué.
Note : Ce qui précède est la variation cumulative en glissement annuel pour les trois premiers trimestres de 2022, et la variation en glissement annuel pour la période de déclaration actuelle de 2022 est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Nom de l’élément Variation en pourcentage (%) Principales raisons
Résultat d’exploitation -115,46 Au cours de la période considérée, d’une part, en raison de l’impact du marché, les investissements en valeurs mobilières de la Société ont enregistré une baisse en glissement annuel des revenus d’investissement et des gains et pertes résultant des variations de la juste valeur, et la Société a contrôlé efficacement l’impact du risque de marché en ajustant sa stratégie d’investissement en temps opportun ; d’autre part, la filiale de gestion du risque des contrats à terme de la Société a enregistré une baisse des revenus d’investissement et des gains et pertes résultant des variations de la juste valeur.
