Zhong Tian Yun CPA (société en nom collectif spécial) JONTEN CPAS
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement pour la période close le 30 septembre 2022.
Zhongtiangyun [2022] Vérification n° 90365
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天運會計師事務所 (特別普通合夥) JONTEN CPAS
Table des matières
1. rapport d’assurance sur l’utilisation de la collecte de fonds précédente ….. .12、Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement ….. .33、Copie de la licence d’exploitation de l’entreprise ….. .134, Copie du certificat d’exercice du cabinet ….. .145, Copie du certificat de qualification de l’expert-comptable signataire ….. .15 Zhong Tian Yun CPA Firm (Special Ordinary Partnership) JONTEN CPAS
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Rapport d’authentification sur l’utilisation de la collecte de fonds précédente
Zhongtian Yun [2022] Numéro de vérification 90365 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Tous les actionnaires.
Nous avons été engagés pour effectuer les travaux d’assurance sur le rapport spécial ci-joint sur l’utilisation du produit antérieur de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci-après dénommée ” votre société “) pour la période close le 30 septembre 2022 (ci-après dénommé le ” rapport spécial “). I. Responsabilités du Conseil
Le rapport spécial a été préparé conformément aux réglementations de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport relatif à l’utilisation des fonds levés précédemment (CSRC Issue No. [2007] 500), en veillant à ce que son contenu soit véridique, exact et complet, et qu’il ne contienne pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et en fournissant des preuves physiques véridiques, légales et complètes, des documents écrits originaux, des copies de documents, des témoignages oraux et d’autres preuves que nous jugeons nécessaires. Il incombe à votre conseil d’administration de fournir les autres preuves qu’il juge nécessaires.
ii. responsabilités de l’expert-comptable
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur le rapport spécial sur la base des travaux de contrôle effectués. Nous avons réalisé notre mission d’assurance conformément aux dispositions de la norme chinoise sur les autres missions d’assurance pour les experts-comptables certifiés n° 3101 – Missions d’assurance autres que les audits ou les examens d’informations financières historiques, qui nous impose de planifier et de réaliser une mission d’assurance pour obtenir une assurance raisonnable que le rapport spécial ne comporte pas d’anomalies significatives.
Dans le cadre de notre assurance, nous avons mis en œuvre des procédures comprenant la compréhension, l’enquête, l’examen, le recalcul et d’autres procédures que nous avons jugées nécessaires. Nous estimons que nos travaux d’assurance fournissent une base raisonnable pour notre opinion.
III. conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial de votre Société a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, conformément au Règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport relatif à l’utilisation des fonds précédemment levés (numéro SEC [2007] 500) et reflète fidèlement, dans tous ses aspects significatifs, l’utilisation des fonds précédemment levés par votre Société au 30 septembre 2022.
IV. restrictions concernant les utilisateurs du rapport et le but de l’utilisation
Ce rapport d’assurance est destiné uniquement à votre demande d’émission de titres et ne peut être utilisé à d’autres fins. L’expert-comptable et le cabinet comptable qui réalise cette mission d’assurance ne sont pas responsables des conséquences d’une utilisation inappropriée.
Zhong Tian Yun CPA (Special Ordinary Partnership) JONTEN CPAS (Cette page n’a pas de texte, il s’agit de la page de signature du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Rapport d’assurance sur l’utilisation des produits antérieurs (Zhong Tian Yun [2022] Vérification n° 90365)).
Zhongtian Yun CPA Firm (Special Ordinary Partnership) Comptables publics certifiés de Chine.
Comptables publics certifiés en Chine.
Chine – Pékin 1er novembre 2002
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement
Conformément aux dispositions du ” Règlement sur le rapport relatif à l’utilisation des fonds précédemment levés ” publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (numéro d’édition SFC [2007] 500), Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci-après dénommée ” la Société ” ou ” la Société “) a préparé les documents suivants . (ci-après dénommée “la Société” ou “la Société”) a préparé un rapport spécial sur l’utilisation du produit précédent pour la période se terminant le 30 septembre 2022.
I. Informations de base sur la collecte de fonds précédente
(I) Montant de la collecte de fonds précédente et date d’arrivée des fonds
1. fonds provenant de l’offre publique initiale d’actions en juin 2020
Approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (licence SFC [2020] n° 830), Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) a émis publiquement dans le public 2 500,00 millions d’actions ordinaires RMB (actions A) d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action à un prix d’émission de 15,96 RMB par action, levant ainsi des fonds. Le montant total levé était de 399000000,00 RMB, et après déduction des frais d’émission tels que les commissions de souscription (à l’exclusion de la taxe en amont déductible de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’émission d’actions dans le cadre de cette offre publique) pour un montant total de 48 437400,00 RMB, le montant net réel levé par la Société était de 350562 600,00 RMB.
Le 15 juin 2020, Everbright Securities Company Limited(601788) a remis le solde de 370602 692,46 RMB après déduction de la commission de parrainage de souscription en cours (hors taxe de 28 397307,54 RMB) sur le compte de la Société à Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Wuxi Technology Sub-branch (numéro de compte : 21910188000188129) pour 216001 692,46 RMB respectivement. (numéro de compte : 39400069601 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 4783) RMB50,000000.00. La réception des produits susmentionnés a été vérifiée par le rapport n° 90029 du cabinet d’expertise comptable Zhongtiangyun (Special Ordinary Partnership) Zhongtiangyun [2020] Verification.
La Société a adopté la gestion du stockage sur compte spécial des fonds collectés et a signé la ” Convention de supervision tripartite pour le stockage sur compte spécial des fonds collectés ” avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) la branche de Wuxi, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) la sous-branche de Yixing, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) la sous-branche de Yixing, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) la branche de Wuxi et Everbright Securities Company Limited(601788) le sponsor.
(II) Dépôt du produit de l’émission précédente sur le compte spécial
Au 30 septembre 2022, le stockage du produit de l’offre publique initiale d’actions de la Société est présenté ci-dessous.
Nom de l’entreprise Nom de la banque où les produits ont été stockés Numéro de compte bancaire Type Montant initial déposé Solde de clôture Remarques
Wuxi Quintiq Electronic Material Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) (Matériel électronique)
21910188000188129 Compte général 216001 692,46 19 536316,18 Matériel courant Co.
610902269810708 Compte général 50 000000.00 – Compte annulé Yixing Sous-branche Wuxi Quintiq Electronic Materials Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) .
780501220 Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) 62 Compte général 54, Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) .00 5,331688.50 Compte courant Sous-branche de Yixing
Matériaux électroniques Wuxi Quintiq 39400069601 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Compte général de la sous-branche de Yixing Dongshan 50 000000.00 – annulé 4783
Total 370602.692,46 24.868004,68
Note 1 : L’utilisation du compte de collecte de fonds de la sous-branche de Yixing Dongshan (39400069601 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 4783) est destinée à compléter le projet de liquidité.
Le compte a été épuisé et a été annulé le 17 décembre 2020, et les intérêts sur le produit ont été de 1,5 million d’euros.
Le compte a été annulé le 17 décembre 2020 et les intérêts sur le produit ont été transférés au compte de base de la Société pour 2 730,01 RMB.
L’utilisation du compte est destinée au projet de construction du centre de recherche et développement, le compte a été épuisé et a été annulé le 26 novembre 2021.
Le compte a été annulé le 26 novembre 2021, et les intérêts de 0,45 RMB sur le produit ont été transférés sur le compte de base de la Société.
Note 2 : Au 30 septembre 2022, l’encours des produits de gestion de patrimoine en RMB à capital garanti achetés par la Société avec des produits inutilisés était de 80 000 RMB.
Le montant était de RMB80,000000.00.
II. l’utilisation effective des fonds de la collecte de fonds précédente
(I) Utilisation du produit
1. fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions en juin 2020
Unité : RMB Yuan
Montant de l’article
Produit net réel collecté en juin 2020350.562600,00
Moins : Montant total directement investi dans les projets de collecte de fonds en 2020125 127483,06
Moins : Remplacement des fonds d’autofinancement par des fonds levés en 202021 074900,60
Moins : Intérêts sur le produit excédentaire de l’annulation des comptes de collecte de fonds en 2020 2,730.01
Moins : Achat de produits de gestion de patrimoine et de dépôts à terme par des fonds oisifs collectés en 2020320.000000,00
Ajouter : Remboursement de produits de gestion de patrimoine et de dépôts à terme à l’échéance en 2020120 000000.00
Ajouter : Intérêts perçus au cours de l’exercice 2020, nets de frais 862403.40
Ajouter : réception du produit de la gestion du patrimoine provenant des fonds inactifs de l’exercice 2020371 488,59
Solde du dépôt à vue du produit au 31 décembre 2020 5 591378,32
Moins : Montant total directement investi dans des projets de collecte de fonds au cours de l’exercice 202167,768415.18
Moins : Achat de produits de gestion de patrimoine et de dépôts à terme avec des produits inutilisés au cours de l’exercice 2021301.000000,00
Moins : Intérêts sur le produit excédentaire de l’annulation des comptes de collecte de fonds au cours de l’exercice 2021 0,45
